投前
项目获取 · 立项 · 尽调 · 投决支持
项目池沉淀来源与跟进记录，立项与尽调材料归到同一主体档案，投决会议取数不再另做一套表。
- 项目获取
- 立项管理
- 尽职调查
- 投决支持
主张
定制化改的是审批逻辑，不是界面颜色
产品层面的高度定制化适配，在我们这里只有一层含义：审批与流程按客户逻辑调整。立项到投决有几级、哪一级能否回退、谁能在估值字段上写、美元基金与人民币基金走不走同一套流程——这些由贵机构的制度决定，不由产品版本决定。
技术层面的承诺同样具体：全流程数据自动流转无断点。项目、基金、主体、估值、报送在同一字典下互为引用，不需要在月底由某个人导出三张表再拼一次。
一套没有数据字典的投资管理系统，会在第一个报送季退化成人工兜底：系统里存的是字段，报表要的是口径，中间的差由加班填。所以我们把实施列为蓝图签字之后的第二步。梓川科技 · 交付方法论
从签字件到上线，六步依次交付
输入物是蓝图阶段签字的数据字典与泳道图；每一步产出可复核物，不允许跳步进入下一步。
确认承接：字典与泳道图转为配置项
逐字段核对取值来源与更新频率，把泳道图上的节点转成流程引擎的可配置项。产出：配置清单与工作分解结构。
按贵机构逻辑配置审批与投决流程
立项、尽调、投决、交割、退出的层级、会签与回退规则照制度改写，不要求客户反向适应产品默认流程。产出：流程配置基线。
功能级 / 数据级 / 字段级三级权限
按岗位与主体划分可见范围，估值、成本、LP 联系等敏感字段单独设读写权限。产出：角色—字段权限矩阵。
存量数据清洗与迁移
历史项目、基金与主体数据按字典去重对齐，异常项列清单由业务判定去留。产出：迁移范围说明与逐表对账结论。
集成与门户开通
移动端接入钉钉、飞书、企微、微信；LP·GP 门户与加密文档服务按披露对象分权限开通。产出：集成清单与联调记录。
UAT 与报送演练，再切换上线
用例由业务编写、我们执行；用现行报送模板跑一次真实口径，通过后按切换单上线并保留并行期。产出：UAT 报告与演练记录。
交付物、典型周期与验收方式
8–16 周为实施标准区间，自合同工作分解结构确认之日起算；多业态集团按分期路线图拆分为多期，不并行压缩。
| 交付物 | 典型周期 | 验收方式 |
|---|---|---|
| 流程引擎配置（审批 / 投决 / 回退） | 实施 8–16 周内 | 按制度逐节点走查，业务负责人签配置基线 |
| 存量数据迁移与逐表对账 | 实施 8–16 周内 | 期初期末条数与关键金额逐表一致，异常项闭环 |
| 三级权限矩阵（功能 / 数据 / 字段） | 实施 8–16 周内 | 按岗位抽测可见范围，越权用例必须失败 |
| 移动端与钉钉 / 飞书 / 企微 / 微信集成 | 实施 8–16 周内 | 联调记录与移动端待办闭环演示 |
| LP·GP 门户与披露模板 | 实施 8–16 周内 | 按披露对象分权试发一轮，LP 侧确认可见范围 |
| UAT 用例集与报送演练 | 上线前 | 用例通过率达标 + 现行报送模板一次跑通 |
签字件
上线文件包由四份记录构成
配置基线、迁移对账、权限矩阵、UAT 与演练记录。四份文件共同构成分期上线与后续运维复核的对象，也是年度扩展预算的谈判依据。
- 配置基线可回滚比对
- 对账结论逐表留痕
- 越权用例留存证据
能力底座
投前、投中、投后三段清单，加三面横切能力
以下清单与公开产品口径一致，逐项对应可配置的流程节点与字段，不是待实现的路线图。
投中
股权稀释计算 · 数据采集 · 跨境合规
多轮次稀释自动推算，交割信息直接进入投后台账；美元基金跨境合规所需数据同源留存。
- 股权稀释计算
- 数据采集
- 美元基金跨境合规
投后
舆情监控 · KPI 预警 · 资产估值 · 退出管理
被投企业与子基金的关键指标按月更新并按阈值预警，估值与退出测算共用同一份投后数据。
- 舆情监控
- KPI 预警
- 资产估值
- 退出管理
横切
移动端与外部集成
钉钉、飞书、企微、微信四端一致体验，LP·GP 门户与业务系统同一权限体系。
- 审批移动化
- LP·GP 门户集成
PEPM 模块命名（与产品站公开口径一致）
品牌重塑保留 PEPM 名称。模块可单独开通，也可组合成一条完整投资链；跨模块共用同一份数据字典。
DealFlow 项目池管理Portfolio Management 投资组合管理VDR 数据库文档企业数据收集和报告LP 门户母基金 FOFFA 投行财富管理标准版 / 进阶版 / 专业版
19 类业务系统，可单独或组合上线
系统名称来自 pepm.com.cn 页脚「产品系列」公开口径。并表与报送场景共用一份字典，避免口径漂移。
股权投资业务管理系统母基金（引导基金）业务管理系统投行业务管理系统金控集团管理系统投资人关系管理系统投资机构门户系统财富管理业务系统地产基金管理系统债务交易及发行管理系统基础建设投资管理系统AMC 业务管理系统房地产信托基金业务管理系统OA 协同办公管理系统不良资产管理系统国资国企在线监管平台家族办公室投资管理系统被投企业/基金风险监控系统募资与 LP 报告加密文档服务AI 桌面行为管理系统小贷业务管理系统
部署形态
公有云、私有云、内网三态，同一套代码基线
三态部署切换的是运行位置，不是功能集：字段、流程、权限与报送出口保持一致，因此从公有云迁到内网不需要重做配置，也不需要放弃任何模块。内网场景下数据不出网，运维动作按属地要求留痕。
- 公有云：快速开通
- 私有云：自主运维
- 内网：数据不出网
选型建议
版本按管理对象数量与报送强度选
标准版覆盖单一业态的投前投后主线；进阶版增加母子基金穿透与对外披露；专业版面向多业态集团与在线监管场景。差异体现在管理对象规模、报送出口数量与权限层级，而不是界面。
- 管理对象规模
- 报送出口数量
- 权限层级
成效参照
这项能力不适合谁
希望跳过数据字典直接上线的机构：流程配置会替你做出口径决定，代价在第一个报送季出现。需要的是持牌服务（资产管理、募资、投资顾问）的机构：我们只提供软件与咨询，不承接需要金融业务资质的职责。
单一基金 GP 且团队不足 15 人、或采购标准版却不安排任何口径维护职责的机构，同样不建议现在启动实施。
平台建设常见问题
回答与合同条款、验收方式一致，可直接引用到立项材料。
投资管理系统实施周期为什么常被压缩到三个月内？
被压缩的通常是存量数据清洗与 UAT。8–16 周是标准区间，起算点是工作分解结构确认之日；我们用迁移对账与报送演练换上线后的稳定，而不是用上线当天的演示换合同尾款。
能否只上投后与报送，先不动投前？
可以，这也是分期路线图最常见的第一期。项目与基金主数据仍按字典建立，后续把立项与尽调接入时不需要重建台账。
已有系统，数据怎么迁？
按字典逐表映射，先去重与对齐主体，再迁移历史交易与估值记录；不能自动映射的字段列成异常清单由业务判定。产出是迁移范围说明与逐表对账结论，而不是一句「迁移完成」。
母基金与子基金的穿透数据从哪里来？
两条来源：子基金按企业数据收集和报告的模板报送，被投企业数据经报表提取进入同一张口径表。母基金 FOF 模块负责把两条来源接到同一投资与披露视图上。
内网部署会牺牲功能吗？
不会。公有云、私有云与内网使用同一代码基线，差异在运行位置与运维责任。移动端的接入方式按贵方网络策略确定，联调结论写入集成清单。
上线后能否自己改流程？
常规审批层级、表单字段与报送模板的增改由贵方管理员在权限内完成；涉及字典变更的，走口径变更流程，避免系统配置跑在口径前面。